综合百科

基金的单位净值

基金单位净值指的就是每一份基金单位的净资产价值。它是通过基金的总资本额减掉总负债后剩下的余额再除以全部发行的基金的单位份额,因此得出的一个净值。像日常生活中,开放式基金的申购和赎回都得按照该净值的价格来判断并进行相关交易。

基金单位净值是什么

基金单位净值是抛开了总成本和总份额外的纯净值。开放式基金的申购和赎回在此净值的基础上进行交易买卖,而封闭式基金的交易价格是要根据买卖行为发生之时市场已公布的基金价格再进行交易。开放式基金的单位总数天天都有变化,因为它的单位净值都是在每日的交易全部结束后统计得出的。在基金的交易场所里,每天都会有基金的申购和赎回行为发生,所以基金单位净值很有存在的必要,都得按它的收市价再进行相关交易。

相关文章

  • 重大疾病保险的定义?
  • 保险买哪个保险公司比较好?
  • 结构性存款是什么意思?结构性存款的预期收益高吗?
  • 手机银行转账被骗如何追回?
  • 建设银行信用卡账单日当天刷卡什么时候还款?
  • 中国平安险种介绍
  • 博时安盈债券C安全吗?
  • 小树时代怎么样 小树时代可靠吗
  • 股票分红需要持有一年吗?股票持有多久才能分红?
  • 余额宝升级入口在哪?升级后有什么好处?
  • 答,IQR淘宝网,如何利用它进行淘宝推广?
  • 八月十五日是什么日子
  • QQ飞车重磅推出回归用户活动
  • 朝阳区中小学大整合
  • 关于dodo红色恋人散粉 它的主要成分有哪些?
  • 178暗黑破坏神3的游戏特色有哪些? 178暗黑破坏神3的开发商是谁?
  • 陈赫直播LOL大介绍想知道他的游戏方法?来看这里
  • 白日做梦是什么生肖
  • 代扣代缴营业税的步骤有哪些?(最新政策详解)
  • 高考600分什么概念