什么是基金份额净值，基金份额净值是如何计算出来呢-

　什么是基金份额？基金份额折算是什么意思？基金份额净值是指单位基金的价值。计算出的法值是基金资产的总净值除以基金单位总数。其中基金资产净值总额是指基金持有的各种有价值的证券，银行存款本息和其他投资的价值之和，减去基金运作过程中形成的负债。

基金可能是很多投资者青睐的投资产品，风险相对较低。但作为一个普通投资者，你知道什么是基金份额净值？什么是基金份额转换吗？

基金份额是指向投资者公开发行，表明持有人根据其持有的份额享有收益分配权、清算后剩余财产取得权等相关权利，并承担相应义务。

基金份额的上市和交易涉及众多投资者的利益，与证券等金融领域密切相关，应按照法法律规定的条件和程序进行审批。本质上，基金份额是广义上的一种证券。因此，本条关于基金份额上市交易审批的规定与法，证券关于证券上市交易审批的规定基本一致。

基金份额转换是指在基金资产净值不变的前提下，按一定比例调整基金份额总额，使基金份额净值相应减少。股份转换后，基金份额总额和持有人持有的基金份额总额将进行调整，但持有人持有的基金份额与基金份额总额的调整比例不会发生变化。股份转换对持有人权益没有实质性影响。详见各类基金转股相关公告。

验资结束日为基金份额转换日，基金管理人将基金份额进行转换，使验资结束日的基金份额净值为1.0000元。然后根据当日基金份额净值，计算投资者认购集中应获得的基金份额，由登记机构登记确认投资者的集中认购份额。

基金管理人将宣布对集中所购股份的确认以及基金份额的转换结果。

计算公式：

1.基金份额净值

基金份额净额=（基金资产总额-基金负债总额）/基金份额总额

在其中，基金的总资产是指基金拥有的所有资产的总资产（包括股票、债券和其他有价值的证券和银行存款本金和利息以及其他投资）

基金份额总额是指当时发行的基金份额总数。

2.基金份额累计净值

基金份额累计净值=之前分红基金份额累计净值

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